現金流量是什麼?

 

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網址https://www.allianz-trade.com/zh_TW/insights/risk-management/how-to-make-a-cash-flow-forecast.html

即使是盈利和成功的公司,面對遲付款或客戶破產時,也可能變得虛弱。為了保護您的企業,有很多事情要做:選擇與正確的客戶進行交易、實施流程以確保發票按時支付、將現金流管理整合到所有投資決策中,或購買 貿易信用保險政策。

但所有的一切都始於擁有最新的現金流量表並創建一個現金流預測。讓我們來看看如何計算現金流量並進行現金流預測。

現金流是什麼?
現金流指的是企業或個人在特定時間範圍內所收到和支付的現金金額。它反映了金錢在業務活動中的流動狀況,包括現金的進入和流出。現金流是衡量企業財務健康狀態的重要指標,也是投資者和財務分析師關注的重點之一。因此,現金流是衡量企業或個人財務狀況和經營活動的重要指標,它涉及到資金的流動和管理,對於健康的財務運作至關重要。
現金流管理為何如此重要?
現金流耗盡是小型企業失敗的首要原因。對於任何組織來說,為了支付薪資和帳單,以及進行投資增長,持續供應現金是至關重要的。如果現金流受到干擾,即使公司能夠實現大量銷售,例如: 未付帳單的情況,也可能會變得無法支付債務。

這就是為什麼每個月追踪現金流是必要的。通過分析前一個月發生的情況,並根據未來幾個月創建現金流預測,您將能夠發現趨勢,預測您的企業可能需要更多現金的時候,並預防現金流問題。現金流預測的另一個優勢也可以幫助您確定最佳投資時機,例如購買昂貴的軟體或機械設備。

如何計算現金流量?
在進行現金流預測之前,您需要先了解如何計算現金流量。
淨現金流量計算
計算現金流量只是簡單地比較一段時間內(例如過去三個月)進來的現金和出去的現金。

淨現金流量的公式是:現金收入 – 現金支出 = 淨現金流量

現金收入對應於您從已解決的發票中獲得的收入,而現金支出對應於您企業的負債(例如應付帳款、應付利息、應付所得稅、應付票據或工資/薪水應付)。

只要第一個數字比後者大,您就擁有正向的現金流,意味著您在銀行中有現金。如果您的現金流為負數,意味著您在期末的現金比期初還要少。

2023-05-31 12:32

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